申萬菱信基金管理有限公司關于申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金辦理定期份額折算結果及恢復交易的公告
2020-03-18 文字大小 【 】 【打印
            
 申萬菱信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)先后于2020年3月11日、2020年3月17日在《中國證券報》及本公司網站發布了申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行定期份額折算業務的相關公告。根據《申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,以2020年3月16日為份額折算基準日,對在該日登記在冊的本基金證券A份額(場內簡稱“證券A”,交易代碼“150171”)、申萬證券份額(包括場內份額與場外份額,場內簡稱“申萬證券”,基金代碼“163113”)辦理了定期份額折算業務。現將相關事項公告如下:
  一、份額折算結果
  2020年3月16日,證券A份額新增份額折算成申萬證券份額的場內份額取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產。申萬證券份額的場外份額經折算后的份額數,采用截位法保留到小數點后2位,由此誤差產生的收益或損失計入基金財產;申萬證券份額的場內份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產。份額折算比例精確到小數點后第9位,如下表所示:
  基金份額名稱 折算前份額 新增份額折算比例 折算后份額
申萬證券場內份額 177,887,397.00 0.025820519 223,013,606.00
申萬證券場外份額 1,940,424,416.96 0.025820519 1,990,527,182.48
證券A份額 784,900,297.00 0.051641037 784,900,297.00
  注:申萬證券場內份額經份額折算后產生新增的申萬證券場內份額;申萬證券場外份額經份額折算后產生新增的申萬證券場外份額;證券A份額經份額折算后產生新增的申萬證券場內份額;申萬證券場內份額折算后份額包括證券A份額經份額折算后產生的新增申萬證券場內份額。
  投資者自公告之日起即可查詢經注冊登記人及本公司確認的折算后份額。
  二、恢復交易
  自2020年3月18日起,本基金恢復辦理申購(含定期定額投資,但仍需遵循基金管理人2019年2月27日發布的《申萬菱信在中證申萬證券行業指數分級證券投資基金暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》、2019年3月4日發布的《申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金恢復直銷機構大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》、2019年3月7日發布的《申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金調整代銷機構場外大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》)、贖回、轉換、轉托管(但仍需遵循基金管理人2019年2月22日發布的《關于旗下部分基金暫停跨系統轉托管(場外轉場內)業務的公告》)、配對轉換業務,證券A將于2020年3月18日開市起恢復交易,證券B正常交易。
  根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2020年3月18日證券A即時行情顯示的前收盤價將調整為前一交易日(2020年3月17日)證券A的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于證券A折算前存在折價交易情形,證券A份額折算前的收盤價為1.059元,扣除約定收益后為1.014元(四舍五入至0.001元),與2020年3月18日的前收盤價可能有較大差異,2020年3月18日當日可能出現交易價格大幅波動的情形,敬請投資者注意投資風險。
  三、其他需要提示的事項
  (一)由于證券A份額期末約定應得收益折算成場內申萬證券份額的份額數和申萬證券份額的場內份額經折算后獲得的新增份額數將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產,故持有較少證券A份額數或場內申萬證券份額數的份額持有人存在無法獲得新增場內申萬證券份額的可能性。
  (二)本基金原證券A份額持有人在定期份額折算后將持有證券A份額和本基金基礎份額—申萬證券份額,因此,持有人的風險收益特征將發生一定的變化,由持有單一的較低風險收益特征份額變為同時持有較低風險收益特征份額與較高風險收益特征份額的情況。
  (三)本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。
  特此公告。
  申萬菱信基金管理有限公司
  2020年3月18日
  

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